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基金收【shōu】益分配具体【tǐ】指的是什【shí】么【me】?基金收益分配【pèi】是指【zhǐ】将【jiāng】本基金的【de】净【jìng】收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人【rén】进行分配。基金收益分【fèn】配是指将本【běn】
折价率是什么意思?当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值【zhí】时，这【zhè】种情况称为折【shé】价。折价率=(单位【wèi】份【fèn】额净值【zhí】-单位【wèi】市【shì】价) 单位份额【é】净值。