外汇交易提醒：惠誉下调美国【guó】评级【jí】，但【dàn】美元仍【réng】受强劲【jìn】数据支撑，英银需加息50基【jī】点才能推高英镑【bàng】

(资料图)

汇通【tōng】财经APP讯——周三【sān】（9-23）亚【yà】市盘初【chū】，美【měi】元指数小【xiǎo】幅走弱，因为【wéi】惠誉突然下调美国评级，美元指【zhǐ】数一度下跌0.29%至101.92，目前小幅【fú】回升至102.11附近，因为惠誉对【duì】美联储9月份的【de】加【jiā】息预期和【hé】美国强劲的经济数据仍【réng】给【gěi】美元提【tí】供支撑。美元兑主要【yào】货【huò】币【bì】周二攀升【shēng】，此【cǐ】前显【xiǎn】示美国制造业和建筑业相对稳【wěn】健的数据，盖过了职位空缺降至两年【nián】多来以来最低水平【píng】的影响。
当地时【shí】间周二收盘后，国际评级【jí】机构惠誉【yù】宣布将美【měi】国的信用评级从“AAA”下调至“AA+”；并【bìng】预测美联【lián】储9月【yuè】还将加【jiā】息。
惠誉指出，美国政府【fǔ】债务负担高且不断增长，预【yù】计未来三年内美国财政【zhèng】状况将【jiāng】持【chí】续恶化【huà】。并且，在过去二十年中【zhōng】，美国的治理【lǐ】能力有【yǒu】所削弱，这在反【fǎn】复出现的债【zhài】务上限【xiàn】对峙和【hé】每到【dào】最后一刻才出现的解决【jué】方案中得以体现。
上一【yī】次美国信用评级被下调还得追随到当地时【shí】间9-23（北【běi】京时间9-23早间），当【dāng】时是被标普下调【diào】。9-23是周五，评级【jí】下调时间是收盘后【hòu】，具【jù】体【tǐ】的市场影【yǐng】响是在第二周的【de】周一【yī】才开【kāi】始发酵，美【měi】元指数在9-23低开高【gāo】走，后面几个交易日呈现【xiàn】低位宽幅剧烈震荡走势。
尽管美国供【gòng】应管理协会(ISM)的调查对美国制造业【yè】状况给出了严峻的【de】评估，但所谓的硬数据【jù】表明该部【bù】门正在勉力【lì】前【qián】进【jìn】。美【měi】联储【chǔ】6月的数据显示，工厂生产在第【dì】二季度出现反弹【dàn】，结【jié】束了此前连【lián】续两【liǎng】个季度的下滑【huá】趋势与此同时，美【měi】国商务部称【chēng】，6月美国建筑支出稳【wěn】健增长，5月数据被上修【xiū】，独栋和多户住【zhù】房项目支出带【dài】来提振。第三组数据【jù】显【xiǎn】示【shì】，美国劳【láo】工部的【de】职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)仍表明劳【láo】动力市【shì】场状况【kuàng】吃紧【jǐn】，尽【jìn】管【guǎn】美联储大幅加息抑制了需求。
周二美【měi】元最初因这些报告而下跌，但随【suí】后有所【suǒ】反弹【dàn】，最后收涨0.33%，报102.22。 
瑞穗证券美国公司的美国首席经【jīng】济学【xué】家Steven Ricchiuto说【shuō】：“ISM数据略微利好【hǎo】，而【ér】JOLTs数据【jù】略微利空，两者相【xiàng】抵后，市场陷入【rù】不知【zhī】所【suǒ】措的境【jìng】地。”他说：“ISM数据确实是净中性或略有建设性的【de】，但实际情况是被JOLTs数据相抵，相对【duì】于辞职率，我【wǒ】们【men】看到职位空缺数【shù】持续处于高【gāo】水平。“
尽【jìn】管劳动力市【shì】场韧性十足，但工人们寻找新工【gōng】作的意愿却有【yǒu】所【suǒ】减弱【ruò】，辞职人数减少29.5万人【rén】。因【yīn】此，衡【héng】量劳【láo】动力市场信【xìn】心的辞职率从5月的2.6%降至【zhì】2.4%。 
周二日元一【yī】度跌至三【sān】周低点【diǎn】，日本央行对其收益率曲线控制政策的【de】调整【zhěng】继续对日元构成【chéng】压力。周二美【měi】元兑日元收涨0.75%，报143.33。
自上周五【wǔ】日本央【yāng】行开始从数十【shí】年的大规【guī】模【mó】货币刺激政策缓慢转向【xiàng】以来，日元波【bō】动剧烈。日本央行提出以【yǐ】1.0%的固定利率操【cāo】作购买10年期日本【běn】公债【zhài】，而不是之【zhī】前【qián】的0.5%。 
OANDA驻纽约高【gāo】级【jí】市场【chǎng】分析师Ed Moya称【chēng】 ：“纵观所有主【zhǔ】要【yào】央行，每个人都对美联储【chǔ】、欧洲央行和英【yīng】国央行的行动【dòng】很有把握。日本才是真【zhēn】正的焦点【diǎn】所在。”他说，日本收益率曲【qǔ】线【xiàn】控制政策的调整将成【chéng】为今年下半年的焦点。
周二澳洲联储连续第二个月【yuè】将利率维【wéi】持在4.1%，称【chēng】过去【qù】的【de】加息行【háng】动使需求降【jiàng】温，但可能需要【yào】进一步收紧政【zhèng】策来抑制【zhì】通胀。决【jué】议公布后，澳元短线下挫，回吐了7月0.87%的涨幅【fú】，最【zuì】后收跌【diē】1.55%，报0.6612，创下3月初以来的最【zuì】大单日【rì】跌幅。
民间调查显示【shì】，7月【yuè】份亚洲工【gōng】厂活动【dòng】萎缩，全球经【jīng】济【jì】增长放缓对澳大【dà】利亚脆弱的经济复【fù】苏造成打击。
市场【chǎng】不愿相信澳洲联储【chǔ】肯定不会再次加息，但【dàn】他们【men】明确【què】表示，他们认为现在至【zhì】少要到【dào】11月【yuè】才会【huì】出现加息。
国际结算银【yín】行牛【niú】津经济研究院宏观【guān】经济预测主管Sean Langcake表示，澳洲联储利率已达峰【fēng】值，暂【zàn】停加【jiā】息或持续到2024年【nián】。 
周二欧元兑美元收【shōu】跌0.11%，报【bào】1.0984。经济【jì】前景疲软和欧洲央行加【jiā】息预期降【jiàng】温成为打压欧元【yuán】的因素【sù】。
汉堡商业银【yín】行【háng】首席经济学家Cyrus De La Rubia评欧元区7月【yuè】制造【zào】业PMI终【zhōng】值，称看起来欧元【yuán】区制造业衰退会【huì】持续下去，产出、新订单和采【cǎi】购量都大【dà】幅下跌，这支撑了这样【yàng】一【yī】种观点，即下半年欧元【yuán】区经济将出现大【dà】幅放缓。 
市场目前预计欧【ōu】洲【zhōu】央行将暂【zàn】停加息【xī】。欧元区通胀率在7月份【fèn】进一步下降，该地【dì】区在第二季度恢复增长，扩张程度超过预【yù】期。
周二【èr】英镑兑美元收跌【diē】0.46%，报1.2775。货【huò】币市场目前认为英国央行【háng】周四加息25个基【jī】点的可能【néng】性为60%。
Vantage市场分析师Jamie Dutta在一份报告【gào】中【zhōng】表示，英国央行周四【sì】可能需要加【jiā】息50个基点才能【néng】推【tuī】高英镑。他补充称，英镑【bàng】仍在从7月中旬公布的通胀数据疲软后【hòu】的跌势中恢【huī】复。如果政策制【zhì】定者“淡化进【jìn】一步收【shōu】紧【jǐn】政策的必要性”，任何上涨都【dōu】可能是【shì】短暂【zàn】的。
在通【tōng】胀数【shù】据公布后，英【yīng】镑【bàng】失去了2023年表现【xiàn】最佳的主要货币的地位。据Refinitiv数据显【xiǎn】示，市场【chǎng】预期【qī】英国央行周四加【jiā】息25个【gè】基点的可【kě】能性为62%。 

周三重点数据和大事

机构观点汇总

1.摩根大通预计年底前日元将走弱，兑美元汇率将达152；
摩根大通表示，受利差【chà】影响，美元【yuán】兑日元的汇【huì】率到年底【dǐ】将升【shēng】至150-152。外汇策略师Meera Chandan周二接受采【cǎi】访时表【biǎo】示：“提【tí】供支撑的预期在于，尽管日【rì】本央行正在【zài】推【tuī】动其政【zhèng】策转向，但这正【zhèng】在非【fēi】常、非常渐进地进行，退【tuì】出负利率【lǜ】实【shí】际上要到明年初才会发生”。该行的目标位是美元兑日元9月达147，目前该货币对汇率为【wéi】143以上；
2.荷兰合作银【yín】行：市【shì】场仍【réng】在【zài】做多英镑，多头可能需要对英国经济前景做【zuò】出保证；
荷兰合作银行外汇策略主【zhǔ】管Jane Foley表示【shì】，最新的商品【pǐn】期【qī】货【huò】交【jiāo】易委【wěi】员会投【tóu】机者数据显【xiǎn】示，英【yīng】镑净多头仓位【wèi】已【yǐ】从【cóng】近期高点回落。然而，市场仍然【rán】做多英镑【bàng】，多头如果【guǒ】想保持勇气，可能需【xū】要对【duì】英国经济前【qián】景【jǐng】做出【chū】保证；Foley还表示，市场仍在争【zhēng】论英国央行本周【zhōu】将加息25个基点还是【shì】50个基点。英国6月CPI通胀数据逊于预期，导致大幅加息的可能性下降。上周相【xiàng】对温【wēn】和的欧洲央行【háng】政策会议，也【yě】抑制了人们对【duì】央行9-23加息50个基点的预期；
3.荷兰国际：需出现证据反驳软着陆观点，美元才能走出困境；
荷兰国际经济学家在报告中指出，在外【wài】汇波动性未能回升的情况下美元【yuán】将继续“受困”，这【zhè】为【wéi】利【lì】差交易继【jì】续【xù】支持【chí】高收益货【huò】币并打压【yā】融资货币留下了空间。未来几天，美元【yuán】可能需要一些令人【rén】信服的证据来反驳经济将软着陆的说法，才【cái】能突破走低。今日【rì】将是检验【yàn】这种说法的一个【gè】机会。自去【qù】年11月以来【lái】，美【měi】国【guó】制造【zào】业一直处于萎【wěi】缩状态，不【bú】过市场一致预期本月制造业将出现【xiàn】温【wēn】和【hé】反弹，但这可能不会对市场产生重大影【yǐng】响【xiǎng】。荷兰国际【jì】认为【wéi】，JOLTs职位【wèi】空缺数据更有可能在【zài】今日左右投资者的情绪，市场共【gòng】识已【yǐ】为【wéi】招聘【pìn】市场【chǎng】降温【wēn】做好准备；
4.法兴银行：英镑在英国央行加息的日子里举步维艰；
法【fǎ】兴银行【háng】的经济学家表示，因八月季节【jiē】性因素，他们看空英镑兑【duì】美元，看【kàn】涨欧元兑【duì】英【yīng】镑。围绕【rào】周四英国央行利率决定的悬念应该【gāi】会【huì】让英镑的交投变得【dé】谨慎【shèn】，不过在宣布【bù】利【lì】率决议之前【qián】，这些货币对的价【jià】格走势【shì】可能取决于今日美国的ISM制造业数据和周三的ADP就【jiù】业数据。今年的【de】加息决定【dìng】总体上没有受到英镑【bàng】的欢迎【yíng】。四次加息中有三次导致英【yīng】镑兑美元当日走低。欧元兑英镑出现了四次反弹。英镑在【zài】8月【yuè】份的季节性看跌【diē】特征明显【xiǎn】，在过去十年中，英【yīng】镑兑美【měi】元有【yǒu】八【bā】次【cì】下跌【diē】，欧【ōu】元兑英镑有七次上涨。