最资讯丨万【wàn】家基【jī】金管理有限公司关于旗下【xià】部分基金在国盛证券开通申购、转换、定投【tóu】业务【wù】及参【cān】与其费率优【yōu】惠活动的【de】公【gōng】告

根据【jù】万【wàn】家基金管理有【yǒu】限公司（以下【xià】简称“本公司【sī】”）与国【guó】盛证券有限责【zé】任公司（以下【xià】简称【chēng】“国盛证券”）签订的销售协【xié】议，自9-22起，本公司旗下【xià】部分基金【jīn】在国盛证券开通申【shēn】购、转换、定投及参【cān】与【yǔ】其费【fèi】率优惠活动【dòng】。投资者可在国盛证券办理基金【jīn】的开户、申购、赎回及转换【huàn】等业务【wù】，业务办理的具体事宜请遵从国【guó】盛证券的【de】相关【guān】规定。

一、本次增加国盛证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

【资料图】

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新【xīn】机遇【yù】龙头企业灵活配置混合【hé】型证券【quàn】投资【zī】基金A类

014260 万家新机【jī】遇龙头企业灵活配【pèi】置混合型证券【quàn】投资基金【jīn】C类【lèi】

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自9-22起【qǐ】本公司上述基【jī】金开【kāi】通【tōng】在国盛证券的基金转换业务【wù】（以下简【jiǎn】称“基金转换”）。基金转【zhuǎn】换【huàn】最低转【zhuǎn】出【chū】份额为500份。同一注册【cè】登记机构【gòu】下的基金之间可以互相【xiàng】转换，同【tóng】一基金【jīn】的【de】不同份额之间不能互相转【zhuǎn】换【huàn】，FOF基金暂不能与其他基【jī】金互【hù】相【xiàng】转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基【jī】金转换费用由【yóu】转出基金的赎回费【fèi】用加上转出与转入基金申【shēn】购【gòu】费用补差【chà】两部分构成，具体收取情况视每次转【zhuǎn】换时【shí】两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎【shú】回费【fèi】而定。基【jī】金转换【huàn】费【fèi】用由基金份额持有人承担【dān】。

(1)基金转换申购补差费：按【àn】照转入【rù】基金与转出【chū】基【jī】金的申购费率的【de】差【chà】额收【shōu】取补差【chà】费。转出基金【jīn】金额所对应的转出基金申【shēn】购费率低于转【zhuǎn】入基金的【de】申购费率的，补差费【fèi】率【lǜ】为【wéi】转入基金的申购费率和【hé】转出基金的申购费【fèi】率之差额；转出基金金【jīn】额所【suǒ】对【duì】应的转出基金申购费【fèi】率高于转入基金的申购【gòu】费率的【de】，补差费为零。

(2)转出基【jī】金赎回费：按转出基金正常赎回【huí】时的赎回费率收取费用【yòng】，赎【shú】回【huí】费【fèi】最低【dī】25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投【tóu】是指投资【zī】者通【tōng】过向【xiàng】本公司指定的国【guó】盛证券提交申请，约定申购周期【qī】、申【shēn】购【gòu】时间和申购金额，由国盛证券在设定期限【xiàn】内按照约定【dìng】的【de】自动投资日在【zài】投资者指【zhǐ】定资金账户【hù】内自动完成基金申购【gòu】申请的一【yī】种【zhǒng】长期投资方【fāng】式。有关基金定投事宜公【gōng】告【gào】如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新机遇龙【lóng】头企业【yè】灵【líng】活配置混合型证券【quàn】投资基金A类

014260 万家新【xīn】机遇【yù】龙头企业灵活配置【zhì】混合型证【zhèng】券投资基金C类

(三)办理方式

1、申【shēn】请【qǐng】办理【lǐ】定【dìng】期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金【jīn】账户，具体开户程序【xù】请【qǐng】遵循【xún】国盛证券的【de】相关规定。

2、投资者开立基金账户【hù】后即可通过国盛证【zhèng】券【quàn】申请办理相【xiàng】关万家开放式【shì】基金的基金定【dìng】投业务，具【jù】体办【bàn】理程序请遵循国盛证券【quàn】的【de】相关【guān】规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投【tóu】资者可与【yǔ】国盛证券约定【dìng】每【měi】期固定投资金额【é】，每【měi】期定期定额申购金额【é】最低下【xià】限【xiàn】为人民币10元，无级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关国盛证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．国盛证券将【jiāng】按照投资者申【shēn】请【qǐng】时所约定的每期约定扣款【kuǎn】日、扣款金额扣款，若遇非基金开放【fàng】日则【zé】顺延到下一基【jī】金开放日【rì】，并以【yǐ】该日为基【jī】金【jīn】申购申请【qǐng】日【rì】。

3．投资者需指定相关国【guó】盛证券认可的【de】资【zī】金【jīn】账户作为每期【qī】固定扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以国盛证券的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过【guò】国盛证券【quàn】网上【shàng】交易、手机端【duān】及临柜方【fāng】式参与申购、定投，具体【tǐ】申购费率以国盛证券所【suǒ】示公【gōng】告为准。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登记人【rén】按照本款第（六）条规则确定的【de】基金申购申请日（T日【rì】）的基【jī】金份额净【jìng】值为基准【zhǔn】计算申【shēn】购【gòu】份【fèn】额。申购份【fèn】额将在确认成功后直接计入投【tóu】资者的基金账户。投资【zī】者可自【zì】确认成功后【hòu】一个工作日【rì】起查【chá】询申购成交情况。

(九)变更与解约

如【rú】果【guǒ】投资者想变更每月扣款金【jīn】额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终【zhōng】止定期定额申购【gòu】业务【wù】，可提出解除【chú】申请，具体办【bàn】理程序【xù】请遵循【xún】国盛证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

005821 万家新机【jī】遇龙【lóng】头企业【yè】灵活配置混合型证券投资【zī】基金A类

自9-22起，投资者通过国盛【shèng】证【zhèng】券申【shēn】购本公司旗【qí】下基金的具体折扣【kòu】费率以国盛【shèng】证券的活动【dòng】为【wéi】准。基金费率请详见基【jī】金合同、招募说明书（更新）等法律文件【jiàn】，以及本公司发布的【de】最新业务公【gōng】告【gào】。

费率优惠期限【xiàn】内【nèi】，如本【běn】公司新增通过国盛证券【quàn】销售【shòu】的【de】基金产品【pǐn】，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开【kāi】通该基金【jīn】上述费率【lǜ】优惠，具体费【fèi】率【lǜ】以国盛【shèng】证【zhèng】券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风【fēng】险提【tí】示：敬请投【tóu】资者于投资前认真阅读【dú】各基金的《基金【jīn】合同》和【hé】《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以【yǐ】诚实信用【yòng】、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不【bú】承诺基【jī】金投资最低收益、也【yě】不保证【zhèng】基金投资一定赢【yíng】利，投资者【zhě】购买货币市【shì】场基【jī】金【jīn】不等于将资金作为存款存放【fàng】在银行【háng】或者存【cún】款类金融机构，请投资者在【zài】充分考虑风险的【de】情况下谨慎做出投资决策，在做【zuò】出投【tóu】资决策后，基金运【yùn】营【yíng】状【zhuàng】况与【yǔ】基金净值变化引【yǐn】致的投资风险，由投资者【zhě】自行负【fù】担。投资者应当充分【fèn】了解基金定期定【dìng】额【é】投资和【hé】零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投【tóu】资是引导【dǎo】投资者【zhě】进行长期【qī】投资、平均投资成本的一种简单易行的投【tóu】资方式。但是定【dìng】期定额【é】投【tóu】资【zī】并不【bú】能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获【huò】得收【shōu】益【yì】,也【yě】不【bú】是【shì】替代储【chǔ】蓄的【de】等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二三年六月十四日