远期汇率的期限一般为几个月？远期汇率的期限怎么算？

远期汇率的期限一般为几个月?

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买【mǎi】卖合约中【zhōng】规定。远期合约到期【qī】时，无【wú】论【lùn】即期汇【huì】率变【biàn】化如【rú】何，买【mǎi】卖双方都要按合约【yuē】规定的远期汇率执行交割。远期汇【huì】率与即期汇率的【de】差【chà】额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水【shuǐ】、贴水或平价来表示。一国货币的【de】远期汇率【lǜ】高于即期汇率称【chēng】为升【shēng】水，远期汇【huì】率低于即期汇率称【chēng】为贴水，二者【zhě】相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的。

远期汇率的期限怎么算?

如果把美元(即 第一个货币或数值不变的货币)当作是A货币，而把日元(即第二个货币或数值变化的货币) 当作是B货币，它【tā】们的远期计算公式【shì】是【shì】：远期汇率【lǜ】=即期汇率【lǜ】+即期汇【huì】率×(B拆借利【lì】率-A拆借利率)×远【yuǎn】期天数÷360