世茂集团申请复牌：两年亏近486亿元 负债4114亿元

在停【tíng】牌近4个月后，9-24，世茂集团（00813.HK）宣布申【shēn】请复牌，9-24上午九时起【qǐ】恢复公司股份买卖【mài】；同时【shí】公布三份业绩报【bào】告【gào】——2022年年度【dù】业绩、2022年中【zhōng】期业绩和2021年年度业【yè】绩报【bào】告。

(资料图片)

刊发上【shàng】市【shì】规则规定的所有【yǒu】尚未刊发的【de】财务业绩并处理任何审核修订本，这是【shì】世茂集【jí】团复牌指引的要求之【zhī】一。

公【gōng】告称，世茂集团的外聘核【hé】数师中汇安达会计师【shī】事务【wù】所有【yǒu】限公司已就持续经营事宜对【duì】本【běn】集团截至9-24及【jí】9-24止年度的综合财务报表【biǎo】表达无法表示意【yì】见【jiàn】。

尽管【guǎn】世【shì】茂集团公【gōng】布【bù】了三份业绩报告，但独立核数师【shī】对【duì】两份【fèn】年度业绩【jì】报告给出【chū】“无法表示意见”的结论【lùn】，对于中期报告则称“无法发表结论【lùn】”。

两【liǎng】年亏损近【jìn】486亿元。公告显示【shì】，2021年，世【shì】茂【mào】集团亏损【sǔn】289.1亿元，其【qí】中股东应【yīng】占亏损为270.93亿元；2022年，世茂【mào】集【jí】团亏损206.66亿元，其中，股东应【yīng】占亏损为214.92亿元。

2022年亏损额度在减少，对此世茂集【jí】团解释【shì】称，是由于毛【máo】利增加【jiā】以及出【chū】售附属【shǔ】公司【sī】和合营企业的其【qí】他收益增加。

世茂【mào】集团在公【gōng】司2022年的业【yè】绩公告中称，公司推进了大宗资【zī】产处【chù】置，2022年，通过股权【quán】转让【ràng】的方式，成功【gōng】出售上海市黄浦路土【tǔ】地、广州亚【yà】运【yùn】城项目、上海外滩茂【mào】悦【yuè】大酒【jiǔ】店【diàn】、北京分钟寺项目等资产，以切【qiē】实缓解资金困难。

截至2022年【nián】底，世茂集团的总负债为5367.06亿元，合约负债及有关【guān】增【zēng】值税共约【yuē】1252.40亿元【yuán】，所以剔除预收款项后【hòu】的负债约【yuē】为【wéi】4114.66亿元。

2022年【nián】，世茂集团的净负债率约为302.2%，较2021年底的【de】156.0%上升146.2%。不过，剔除预收款项后的资【zī】产负债率约为【wéi】83.8%，2021年底【dǐ】该【gāi】数值为77.4%。

作为复牌的条件之一，世茂【mào】集团【tuán】还需【xū】要对该公司前任核数师罗兵【bīng】咸永道【dào】会计师事【shì】务所在其辞任函中提【tí】出的事项进行【háng】适当的【de】独立调查、公布【bù】调【diào】查结果并采【cǎi】取适当的补救【jiù】措施。

世茂集团称，罗兵【bīng】咸永道【dào】会计师事务所在其辞任函中提出的“在2020年【nián】或之【zhī】前【qián】订立且此前并无向其【qí】披【pī】露【lù】的四项信托【tuō】贷款【kuǎn】安排”事项，已【yǐ】经完成独立【lì】调查，且【qiě】主要调查【chá】结果【guǒ】和公司董事会对调查的评【píng】估已披【pī】露。

独立调查后，世茂【mào】集团已委聘内【nèi】部监控顾问【wèn】审【shěn】阅集团的【de】内部监控，且本集团【tuán】已采纳内部监控措施，以回应独立调【diào】查【chá】的调查【chá】结【jié】果。因此，本公司【sī】认为已履行复牌指引【yǐn】。

交易【yì】所要求【qiú】的【de】另一项复牌指引是，要求世茂集团进行独【dú】立内部监控审阅【yuè】，并证【zhèng】明公司已设立【lì】充分的内【nèi】部监【jiān】控及程序，以履行【háng】上市规则项下的责任。

世【shì】茂集团称，公【gōng】司【sī】已【yǐ】委聘独【dú】立内部监【jiān】控顾问，对【duì】集团的内部监控系统进行审【shěn】阅，并【bìng】于【yú】9-24公布【bù】了【le】内【nèi】部监控审阅的【de】结果。根据内部监控顾问的建【jiàn】议，公【gōng】司已制定措【cuò】施解【jiě】决内部【bù】监控顾问于其审阅【yuè】中发现的缺陷。内部监控顾问已进行跟进审阅，并信纳本公司已设【shè】立充分的内部监控及程序以【yǐ】履行上市规则项下【xià】的【de】责任。根据内【nèi】部监控顾问的跟进审阅结果，董事会及审【shěn】核委【wěi】员会信纳公司已制定充足【zú】的【de】内部监【jiān】控及程序以履【lǚ】行上市规则【zé】项下的责任。

世茂集团【tuán】还【hái】需【xū】要证【zhèng】明公司已遵【zūn】守上市规则第13.24条，即公司开展的业【yè】务具有足够【gòu】运营水【shuǐ】平及足够资产价值【zhí】，足以支持其【qí】运营。

世【shì】茂集团解【jiě】释【shì】称，该公司主要【yào】是在中国【guó】从事住宅及【jí】商业物【wù】业的开发及投资、物业【yè】管理、商业运营及酒店经营。

截至2022年末，世茂集团在建面积约为【wéi】3814万平方米【mǐ】。2022年竣工面【miàn】积约为585万平方米。就2023年【nián】而言，集团【tuán】在建面积及【jí】竣【jun4】工面积【jī】预计【jì】将分别为约3450万平【píng】方米【mǐ】及【jí】约600万【wàn】平方米。

截至【zhì】9-24，世【shì】茂集【jí】团的【de】上市附属公司上【shàng】海世茂股份有【yǒu】限公司在中【zhōng】国的自持商【shāng】业物【wù】业【yè】的【de】建筑面积约【yuē】为169万【wàn】平方米，而世茂【mào】集团【tuán】的另一家上市【shì】附属公司世茂服务控股有限公司在管面积约为26160万平方米，合约建筑面【miàn】积约为34130万平方【fāng】米。此外，截至2022年末，世茂集团已开业的自【zì】持酒店有25家【jiā】。

截至【zhì】9-24，世【shì】茂集【jí】团经审核总【zǒng】资产达约【yuē】6162.1亿元及本集团截至9-24止年【nián】度经审核收入达约人【rén】民币630.4亿元。

对于交易【yì】所要求的向【xiàng】市场公布【bù】所【suǒ】有重大【dà】资讯。世【shì】茂集团则称【chēng】，自公【gōng】司的股份暂停买【mǎi】卖以来，公【gōng】司持续通过【guò】各季度更新公告、未【wèi】经审核营运数据公告、其【qí】主要附属公司的【de】财务资料摘要【yào】公告及有关【guān】公司须予公布【bù】的交易【yì】公告，使其股【gǔ】东及投资【zī】者【zhě】得悉有关本公司的所有重大资讯。

（文章来源：澎湃新闻）