建工修复拟定增募【mù】不【bú】超【chāo】2.25亿元 2021年上市募3.04亿元【yuán】

中国【guó】经济网北京9-21讯建工修复(300958.SZ)股价截【jié】至【zhì】今日收盘报17.57元，跌幅2.66%。

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昨晚，建工修【xiū】复披露《2023年【nián】度以简易【yì】程序向特【tè】定【dìng】对象发行股票预案【àn】》，本次发行的发行对象范【fàn】围【wéi】为符合【hé】中国证【zhèng】监会【huì】规定的证【zhèng】券投资基【jī】金管理公司、证券公司【sī】、信托公司、财务公司、保险【xiǎn】机构投资者、合格【gé】境外机构投资者，以及【jí】符合中国证监会规定的其他法人、自【zì】然人【rén】或其他合格的投【tóu】资【zī】者，发行对象不超【chāo】过35名（含35名）。证【zhèng】券投资基金【jīn】管理公司、证【zhèng】券公【gōng】司、合格境外机构投【tóu】资者、人民币合【hé】格境外机构投资者以其管【guǎn】理【lǐ】的【de】二【èr】只以上产品认购的，视为一【yī】个发行对象【xiàng】；信【xìn】托【tuō】公【gōng】司作为发行对【duì】象【xiàng】的，只【zhī】能以自有资金认【rèn】购。所有发行对象均【jun1】以现金方式认【rèn】购本【běn】次发行的股票。

本次发行的定价【jià】基准日【rì】为本【běn】次发行股票的发行期首日。发【fā】行价【jià】格不低【dī】于定价【jià】基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与【yǔ】发行【háng】前公【gōng】司最近一期【qī】经审计的每股净资产值的较高者（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价【jià】基准日前【qián】20个交易【yì】日股【gǔ】票【piào】交【jiāo】易总额/定【dìng】价基【jī】准日前20个交【jiāo】易日股票交易【yì】总量）。

本次发行的【de】股【gǔ】票【piào】种类为境内上【shàng】市人【rén】民币普通股【gǔ】，每股面值为人民币1.00元。本次发行的【de】股票【piào】将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次【cì】发行【háng】的【de】股【gǔ】票【piào】数量不【bú】超过本次发行前【qián】公司【sī】总股【gǔ】本的30%，最终发行股份【fèn】数量由股【gǔ】东大会授权董事会【huì】根据具体情况与本次【cì】发行的主【zhǔ】承销商协商确定。

本次发【fā】行股票募集【jí】资金总额预计不超过22,500.00万元【yuán】（含本数【shù】）且【qiě】不超过【guò】最近一年末净资产【chǎn】百分之二十，扣除【chú】相关发行【háng】费用【yòng】后的募集资【zī】金【jīn】净额拟投资于【yú】昆明市西山区海【hǎi】口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目、天【tiān】津市西青区王稳庄镇【zhèn】水环【huán】境修复提升工程-人工湿【shī】地修复EPC项目、补充流动资【zī】金【jīn】。

截至预案【àn】公【gōng】告日，公【gōng】司尚未确定【dìng】具体的发行对象，因而无法确定本【běn】次发行是【shì】否【fǒu】构成关联交【jiāo】易。

截【jié】至预告【gào】公告日，建工【gōng】集团【tuán】持有【yǒu】公【gōng】司46.05%股份，为公司控股股【gǔ】东，北京市国资委持【chí】有建工集团100.00%股【gǔ】权【quán】，为【wéi】公司实际控制人本次发行【háng】完成后，公司股本【běn】将【jiāng】相【xiàng】应增加，公司的股东结构将【jiāng】发生变【biàn】化【huà】，公司原股东【dōng】的持股比例也【yě】将【jiāng】相【xiàng】应【yīng】发生【shēng】变化。假设【shè】按照本次发行股份1800万股测算，本【běn】次发行完【wán】成【chéng】后，建【jiàn】工【gōng】集团合计持有公司股份的比例不低于40.89%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为北京【jīng】市国资委。本次发行不会导【dǎo】致公司的控制权发生变【biàn】化。本次发行股票【piào】方【fāng】案【àn】的实施不会【huì】导致公司股【gǔ】权分布不【bú】具备上市条件。

公司表示，本【běn】次募集资金投资项【xiàng】目的实施有利于提升【shēng】公司矿山修【xiū】复【fù】业务【wù】、水环境业务等环境修【xiū】复业务的实力和竞【jìng】争力，有利于公司积累行业成功经【jīng】验，实现公【gōng】司的长期可持续发展【zhǎn】，维护股【gǔ】东【dōng】的长【zhǎng】远利益。同时【shí】，随着【zhe】公【gōng】司业务布【bù】局的不断完善，公司业务规模快速【sù】增长，流动【dòng】资金需求【qiú】也不断增加。通过本次发行补【bǔ】充流动资金，可【kě】以【yǐ】更好的满足公【gōng】司业务迅速发【fā】展所带来【lái】的【de】资金需求，为公司未来经营发展提【tí】供资【zī】金支持，促进【jìn】公司【sī】健康发展。

据建工【gōng】修复首【shǒu】次公开发行股票并在创业板【bǎn】上市之上【shàng】市公告【gào】书，公司于9-21在深交所创【chuàng】业板上【shàng】市，公开发行的【de】股票数量35,664,120股，全部为公开发【fā】行的新【xīn】股【gǔ】，发【fā】行价【jià】格8.53元/股【gǔ】，保荐机构为中信建投证券【quàn】股份有限公司，保荐【jiàn】代表人为侯世飞、宋双喜【xǐ】。

建工修复【fù】发【fā】行募集资金总额【é】为304,214,943.60元，扣除发行【háng】费用后【hòu】募集【jí】资金净额为263,351,225.87元。公司于9-21披露的招股书【shū】显【xiǎn】示，公司拟募集【jí】资【zī】金58,606.11万元，全部【bù】用于修复中【zhōng】心【xīn】建设项目、研发中【zhōng】心建设项目【mù】、市场营销网络强化【huà】项目、补充流动资金项【xiàng】目。

建工修复【fù】发行费用总额为4,086.37万元，其中保【bǎo】荐机【jī】构【gòu】中【zhōng】信建投证券股份有限公司【sī】获【huò】得保荐及承销【xiāo】费用2925.09万元。

据建工修复2022年年报，报【bào】告期内，公司实现【xiàn】营业收入12.70亿元【yuán】，同比增长【zhǎng】17.50%；归属于上市公司股东的净利【lì】润9778.55万【wàn】元，同比增长9.94%；归属于上市公【gōng】司股东【dōng】的扣【kòu】除非经常性损益的净利润8190.49万元，同比增长10.73%；经营活动【dòng】产生的现金【jīn】流量净额【é】-1.20亿【yì】元【yuán】，同【tóng】比减少【shǎo】330.73%。

报告期内，公【gōng】司资产减值准备本期金【jīn】额为7777.84万元【yuán】，上期金额【é】为【wéi】5721.11万元。

公【gōng】司9-21披露《关于公司2022年度利润分配预案的公【gōng】告》称，公【gōng】司2022年度利润分配预【yù】案为：以公【gōng】司现股本【běn】142,656,479股【gǔ】为【wéi】基数，向全体股东每10股派发现金股利1.81元（含税【shuì】），合计【jì】派发现【xiàn】金股利25,820,822.70元，不送红【hóng】股，不以资本公积金转增股本。

据【jù】建工修复2023年一季度报告，报告期内，公司实现营【yíng】业【yè】收入2.93亿元，同【tóng】比【bǐ】增长29.86%；归属于上市公司股东的净利润1702.01万元，同比增长9.34%；归【guī】属【shǔ】于【yú】上市公司股东的扣【kòu】除非【fēi】经常性【xìng】损益的净【jìng】利润1453.83万元【yuán】，同比增长5.86%；经营活动产【chǎn】生的【de】现【xiàn】金流量【liàng】净额7852.21万元【yuán】，同比【bǐ】增【zēng】长345.09%。

（文章来源：中国经济网）